O psychologii různých typů obchodníků. Nejlepší knihy o psychologii obchodování. Psychologie obchodování a obchodování s fanoušky
Dobré odpoledne, čtenáři obchodního blogu. krásně zobrazeno na burzovním grafu, který není ničím menším než obrazem lidských emocí. Strach, chamtivost, naděje a euforie často ženou ceny akcií daleko za jejich skutečnou hodnotu. Proto vidíme nafouknuté mýdlové bubliny následované propady akciových trhů. A abychom se nenechali trhnout, je důležité pochopit, že obchodník je člověk, který neustále hledá převládající náladu burzovních hráčů, v čemž mu pomáhá psychologie obchodování.
Psychologie obchodování je nástroj, který lze analyzovat. Vytváří vzory na grafu, které se opakují znovu a znovu. A zatímco ostatní obchodníci jsou mučeni otázkami:
- Možná bych si to měl koupit?
- Nebo je možná lepší prodat?
- Čas vzít si zisky?
- Léze? Ne, musíš počkat do zlomu
– vy jako disciplinovaný obchodník využíváte jejich psychologické démony ve svůj prospěch. Pokud se zeptáte profesionálního obchodníka, jak obchodovat aktuální situaci na trhu, s největší pravděpodobností uslyšíte odpověď typu: „Jak to mám vědět. Dělejte to, co vám říká vaše obchodní strategie.“
Přece lidé, kteří obchodují dál emoce A volitelný, otevírejte pozice v nejhorší chvíli: kdy euforie Trh už přetéká. Trend se obrací opačným směrem. Ztráty rostou... rostou... a rostou. Konečně, kdy strach ztráta obchodního kapitálu se stává neúnosnou, transakce je uzavřena s velkým mínusem.
Nemůžete nést velké ztráty a doufat, že se stanete ziskovým swingovým obchodníkem. Naučte se přijímat malé ztráty, abyste ušetřili kapitál pro velké zisky. Věř tomu!
Podívejme se na příklad: neukázněný obchodník je v pozici, která přináší zisk. Poslední dva obchody přinesly ztráty. Víš, jak se cítí? Vzrušení! Euforie! "Musíme získat zisky rychleji, abychom pokryli předchozí ztráty."
Jsem si jistý, že jste slyšeli úspěšné spekulanty říkat: " Snižte ztráty, nechte zisky běžet" Co se stane ve výše uvedeném příkladu? Neukázněný obchodník dělá opak. Snižuje zisky!
Veškeré psychické nepohodlí je s pomocí odstraněno obchodní strategie(komplex swingová obchodní strategie), kterému důvěřujete a se kterým se cítíte dobře. Udělejte si plán na kus papíru. Před otevřením pozice by měla být také napsána na papír kritéria, podle kterých je otevřena. Tato kritéria musí splňovat váš obchodní plán.
Tuto techniku jsem převzal od slavného investora Warrena Buffetta. Říká, že když si nemůže napsat důvody, proč se chystá akcie koupit, tak si ji nekoupí.
Psychologie obchodování na grafu
Investor hledá dobrý obchod, spekulant je převládající nálada davu. Technická analýza je nástroj, který z vás udělá skutečného psychologa. Podíváte se na graf a nevidíte modely a vzory, ale psychologickou náladu účastníků trhu. Zvažte příklad níže:
Traders Trading Breakouts– cenný papír je nakoupen v okamžiku prolomení úrovně odporu. Platí zde teorie „většího blázna“ – člověk vsadí, že se najdou lidé, kteří nakoupí nad jeho vstupní bod. Pokud se tak nestane, vytvoří se falešný průraz.
Začínající obchodníci– vstoupit na trh v okamžiku nejvyšší euforie. Pokud koupí všichni, koupím i já. Kupují pouze ty akcie, které jsou nyní dumpingové obchodníky obchodujícími s breakouty.
Swing tradeři – tady pracujeme. Z úrovně, na reverzní svíčku (Doji), na zvyšování hlasitosti. Úroveň odporu se nyní stává podporou.
Začínající obchodníci- znovu a znovu. Když objemy vyvrcholí, jsou emocionálně nabití a věří, že trh bude neustále růst. Swingoví obchodníci jim své akcie podstrčí.
Tato situace se opakuje donekonečna ve všech časových rámcích.
Pamatujte, je to jen spekulace. Naším osudem nejsou vzorce a výpočty skutečné hodnoty akcií. Naším cílem je, co si myslí ostatní účastníci trhu. Jak to mám vědět? Prošel jsem si touto cestou: začínající obchodník, intradenní breakout trading, swingové obchodování.
Ahoj všichni! Uprostřed tržních pohybů náš mentální a emocionální stav skutečně přispívá k výsledkům obchodování na forexu. Pokud si uděláte čas na přemýšlení o svém obchodním výkonu, pravděpodobně si vzpomenete na mnoho příkladů, kdy vaše myšlenky nebo emoce zasahovaly do vaší obchodní produktivity předtím, než jste udělali rozhodnutí, nebo kvůli nedostatku předvídavosti, a víte, že byste neměli udělal tohle.
Podle mých pozorování mnoho obchodníků většinou ví, co v tradingu dělat, ale sami vše zkazí. A věřím, že skutečnou výzvou je dělat to, co umíte, a systematicky se řídit svou obchodní strategií. V tomto článku se s vámi podělím pracovní cvičení ke zvýšení psychické stability v obchodování na Forexu.
Forex obchodování je psychicky a emocionálně náročná činnost. A pokud chcete uspět, je důležité definovat svůj vlastní jedinečný „proces úspěchu“ – přemýšlejte o tom, co potřebujete k efektivnímu obchodování na trzích. A pak to zformulujte do jediného systému a trénujte se soustředit se přesně na to, co potřebujete, abyste byli úspěšní, a rozvíjet myšlenky, pocity a chování, které vám umožní dosáhnout nejlepších výsledků.
Existuje mnoho vynikajících knih o psychologii obchodování, ale chybí jim to hlavní - hotové metody pro práci s morálním stavem obchodníka na Forexu. K vyřešení tohoto problému vám poskytnu tři osvědčená cvičení, která lze použít jako součást vaší vlastní duševní přípravy na obchodní úspěch.
Ovládání vašeho emočního stavu
Když vidíme špičkového sportovce promeškat klíčovou penaltu ve fotbale, dvojchybu v rozhodujícím tenisovém zápase nebo nedokáže trefit krátký pat, aby míček správně umístil do jamky a prohrál golfový turnaj, není to proto, že by tito hráči nemají určité dovednosti nebo schopnosti k dosažení úspěchu, ale protože v těchto chvílích se jejich emoční stav změnil - zažívají zvýšený stres, úzkost nebo strach. Pocity stresu, úzkosti a strachu mají také významný dopad na obchodní výkon tím, že ovlivňují naše kognitivní funkce snížením průtoku krve do čelních laloků. To je důvod, proč ve stresujících podmínkách Forex obchodníci často dělají chyby v rozhodovacím procesu, reagují emocionálně a poté, když se ohlédnou, položí si otázku: „Co jsem udělal?“
Schopnost řídit svůj emocionální stav, stejně jako pocity stresu, úzkosti nebo strachu, může mít významný dopad na kvalitu vašich obchodních rozhodnutí a výsledky, které dostáváte.
Pravidelné procvičování technik pro řízení vašeho emocionálního stavu vám může pomoci zvýšit váš stresový práh, a tak vám poskytnout výkonné techniky pro řízení vašeho blahobytu před, během a po obchodování. Jedním z nejjednodušších a nejúčinnějších způsobů, jak zvládat pocity strachu, úzkosti a stresu, je jednoduše regulovat dýchání.
Cvičení „Zaměření na dýchání“
Toto je skvělá technika, kterou můžete použít k tomu, abyste se uklidnili a shromáždili, než začnete obchodovat, nebo když jste zrovna v horku, a může vám pomoci řídit vaše obchodování na forexu. Můžete jej také použít po prožití stresu, jako je ztrátová pozice, a pomůže vám vrátit se do dobrého pocitu, než začnete znovu obchodovat.
Tuto techniku zaměřenou na dech jsem převzal z knihy Jasona Selka 10-Minute Toughness, protože je snadné a jednoduché si ji zapamatovat a provést. Toto cvičení vám zabere pouhých 15 sekund a umožní vám změnit váš vnitřní pocit.
1. Zhluboka se nadechněte bránicí (břichem) a naplňte své plíce co nejvíce vzduchem po dobu 6 sekund;
2. Zadržte dech na 2 sekundy, umožněte vzduchu (kyslíku) cirkulovat celým tělem a dostat se do mozku;
3. Pomalu vydechujte (jako relaxaci) po dobu 7 sekund.
Cíl mentálního tréninku: Udělejte 20-40 nádechů během dne, což skutečně naplní váš mozek kyslíkem a zvýší váš práh stresu.
Jak vstoupit do „obchodní zóny“
Mnozí z vás jistě četli vynikající knihu Marka Douglase „Zone Trading“. Jak se tedy dostanete do „zóny“, stavu, ve kterém jste nejproduktivnější a děláte chytrá rozhodnutí?
Můžete uvést do praxe vysoce účinné cvičení, které vám umožní soustředit vaši pozornost a také vám dá příležitost odvrátit se, zejména od jakýchkoli negativních myšlenek, které vás mohou přemoci, od jakýchkoli pochybností a obav, které by mohly způsobit uzavření pozici příliš brzy nebo posuňte stop loss.
Jedním z klíčových aspektů vstupu do obchodní zóny je schopnost zůstat v přítomném čase a soustředit se na aktuální události. Procvičování specifických dovedností koncentrace popsaných v tomto článku vám nejen pomůže lépe se soustředit a osvojit si příslušné dovednosti, ale také vám pomůže rozvíjet hlubší schopnost být v přítomnosti, všímat si a věnovat pozornost těm faktorům, na kterých záleží nejvíce. pro vaše obchodní aktivity a zároveň se budete moci vyhnout rozptýlení a překážkám, které obvykle vedou k nedostatečné výkonnosti, frustraci a nedostatku disciplíny.
Cvičení koncentrace pro vstup do „obchodní zóny“
1. Posaďte se na pohodlné místo a dejte si příležitost k relaxaci.
2. Začněte tím, že se zaměříte na své dýchání. Soustřeďte se na nádech a výdech. Soustřeďte se jen na načasování vašeho dechu.
3. Pokračujte v zaměřování se na své dýchání po danou dobu, s cílem dělat to po dobu 10 minut.
4. Pravděpodobně zjistíte, že vaše myšlenky zaostávají za dýcháním. To je přirozené, takto funguje naše mysl. Soustřeďte se jen na své myšlenky. Nech je jít. A pak se znovu soustřeďte na svůj dech.
Jedná se o jednoduché, ale velmi silné cvičení, které pomáhá rozvíjet schopnost nejen udržet pozornost, ale také schopnost ji zapnout. Dvě velmi důležité výkonnostní dovednosti.
Cvičení provádějte denně po dobu 10 minut.
Vizualizace
Snad jedním z nejsilnějších a nejpřínosnějších aspektů psychologické přípravy pro forexového obchodníka je použití vizualizace.
Každá akce, pocit a chování, které provádíte, je výsledkem aktivace nervových drah v mozku. Nervová dráha je spojení nebo systém spojení mezi neurony v mozku. Každá cesta je v podstatě morfologickým modelem pro určitou intelektuální dovednost, pocit nebo chování. Tyto nervové dráhy se vytvářejí a následně procvičováním a opakováním rozvíjejí a posilují, rozvíjejí se ve specifický psychologický koncept a postupem času se stávají automatickými – habituálními. Je to trochu jako procházka pšeničným polem. Čím častěji chodíte po stejné cestě, tím více šlapete pšenici, a tím je vaše cesta jasnější a viditelnější.
Nervové dráhy lze rozvíjet a posilovat skutečným formováním fyzického pocitu nebo chování nebo, což je zajímavé a důležité, vizualizací tohoto pocitu nebo chování. Mysl na neurologické úrovni nemůže rozlišovat mezi skutečnými a domnělými zážitky, jak dokazují výzkumy provedené v oblasti neurověd pomocí skenování mozku.
V reálném životě to můžeme pochopit tak, že si vzpomeneme, kdy jsme měli špatný sen. Lišil se strach, který jsme cítili ve snu, od strachu, který jsme skutečně cítili? Ne. Srdce se ti chvělo, cítil jsi strach, měl jsi studené ruce a tělo pokryté lepkavým potem. Vaše tělo reagovalo, jako by se to skutečně dělo. Použití specifických vizualizačních technik může mít hluboký vliv na to, jak rychle se vaše chování a emoční reakce přizpůsobí vytvořením vhodných nervových drah.
Použití vizualizace vám dá příležitost cvičit a účastnit se obchodování na Forexu, i když nemáte přístup na skutečné trhy, čímž urychlíte svůj rozvoj. Vizualizaci můžete používat efektivněji, abyste se vyrovnali se ztrátami nebo ztrátami, abyste překonali špatné návyky a vyvinuli nové, které jsou užitečné pro obchodování, abyste získali přístup a vybudovali si pocit důvěry v sebe sama, abyste byli mentálně připraveni obchodovat na trzích nebo pomoci dosáhnout vaše cíle, obchodní účely.
Vizualizace by měla zahrnovat několik smyslů (zrak, sluch, smyslové vnímání); je lepší, když mu předchází krátkodobá relaxace; Vizualizace musí být prováděna po dobu 5-10 minut.
Cvičení „Vizualizace úspěšného obchodování“
Níže uvedenou techniku můžete velmi jednoduše použít tak, že si dopřejete minutu nebo dvě relaxace a poté si přečtete tento text. Brzy budete moci provádět toto paměťové cvičení sami.
Nyní si udělejte chvilku a zaměřte svou pozornost na některé z čerpání, problémů a obtížných situací, které se vyskytují ve vašem obchodování... Představte si nyní jeden takový příklad... Pohybujte se vpřed ve své představivosti... Představte si, že se vám to někdy v budoucnu stane…. Co to je?..Kde?..Jděte do svého těla a představte si, že na tuto situaci reagujete pozitivně a přiměřeně...jak se s ní efektivně vypořádáváte...Poslouchejte sami sebe, poskytujte si neemotivní a užitečná vysvětlení... Buďte sebevědomí a umět tyto situace zvládnout…. zdrženlivý a soustředěný... A cítit se úspěšní při řešení/překonání tohoto problému... Projděte všechny své nedávné obtížné obchodní situace tímto způsobem.
Místo závěru
Psychologická příprava zvyšuje váš potenciál pro obchodní výsledky a jejím pravidelným uváděním do praxe můžete ve svém mozku vyvinout nové nervové dráhy, které zvýší váš práh stresu, poskytnou podmínky pro rozvoj různých emočních reakcí a stavů, nové a požadované principy obchodního chování. Vyzkoušejte výše uvedená cvičení v praxi a určitě napište do komentářů.
Která se používá pro spekulace? Pravděpodobně obojí ve stejném poměru. Ale pokud toho bylo řečeno o ziskových forexových obchodních strategiích hodně, pak jsme si jisti, že většina z vás neví vůbec nic o psychologii obchodování, osobních zkušenostech obchodníka a dalších psychologických aspektech, které nám brání dosáhnout zisku. na trhu. To znamená, že tímto článkem uděláme první krok k pochopení mimořádné důležitosti psychologie obchodování pro každého, kdo má zájem vydělávat na Forexové burze.
Jeden přístup – různé výsledky
Snad nikdo se ještě nenaučil 100% ovládat své emoce. Závislost na emocích je primární kvalita, která odlišuje živého obchodníka od mechanického obchodního systému. Právě díky emocionalitě dělá obchodník více než 60 % obchodních chyb! O průběhu a výsledku obchodování tedy nerozhoduje pouze správně zvolená obchodní taktika. Totéž platí pro psychologii obchodování!
A nejsou to prázdná slova, ale statistiky potvrzené praxí! Existuje na to jednoduchý příklad. Různí obchodníci používající stejný obchodní systém mohou získat zcela odlišné obchodní výsledky. To nejlepším možným způsobem potvrzuje, že psychologie má v procesu vytváření zisku obrovský význam.
Emoce vládnou burzám
Jsou to tedy emoce, které vládnou devizovému trhu. To je již dávno prokázaný fakt, který podrobně popisuje a dokazuje Dr. A. Elder v knize „Obchodování s Dr. Elderem. Psychologie obchodování na burze.“ Psychologie davu je přesně tento faktor, který určuje, jakým směrem se budou pohybovat kotace aktiv Forexových burz. Zisk každého jednotlivého obchodníka přitom závisí na tom, jak pružně se dokáže přizpůsobit emocionalitě trhu a zvládat své vlastní emoce. Zhruba 50 % úspěchu totiž závisí na psychologické složce obchodování.
Všichni to chápeme, ale nepřikládáme žádnou důležitost nebo často zapomínáme. V důsledku toho obchodník utrpí finanční ztráty vyvolané výhradně jeho emočním stavem. Zároveň jsme zvyklí připisovat takové ztráty nedokonalým obchodním strategiím a zcela abstrahovat od problému, který nám v budoucnu zabrání v dosažení našeho konečného cíle. Pokud totiž psychologii obchodování nebude věnována patřičná pozornost, chyby se budou pravidelně opakovat a při obchodování budeme nadále docházet ke ztrátám. A to je, jak vidíte, problém, který zpochybňuje obecnou výhodnost našeho obchodování! A to je názor, který vyjádřil nejen Dr. Elder, ale všichni úspěšní burzovní obchodníci bez výjimky!
Psychologie obchodování v příkladech
Abychom jasně ukázali, jak důležitá je psychologie obchodování, podívejme se na jednoduchý příklad jejího negativního vyjádření.
V obchodní platformě je tedy otevřená obchodní pozice a obchodník je inspirován - mentálně již dávno dosáhl zisku. Ačkoli předtím jeho systém obchodování Forex vykazoval spíše průměrné výsledky. Cena se často otočila zpět před dosažením úrovně take profit, což přinášelo ztráty. Došlo ale i na vcelku ziskové transakce, s jejichž pomocí se obchodník stále drží nad vodou. A teď - nový obchod, konečně kotace suverénně směřují k take profitu a zdálo se, že je nic nemůže zastavit. Zhruba v polovině cesty k take-profitu však obchodníka začínají přemáhat obavy, že se cena jako vždy otočí opačným směrem a on opět dostane ztrátu. Jediným správným rozhodnutím v tuto chvíli je podle obchodníka uzavřít transakci s aktuálním kladným výsledkem. Sotva řečeno, než uděláno…
Přibližně o měsíc později, když obchodník analyzoval své obchodování na Forexu a byl rozrušen jeho nedostatečnou ziskovostí, podíval se na své transakce na historii kotací a všimnul si, že většina transakcí, které uzavřel ručně, stále dosahovala úrovně take-profitu. To znamená, že pokud by je neuzavřel, cena by dosáhla take profitu a na řadě obchodních pozic by vydělal o 50 % více než ve skutečnosti. A právě tento zisk nestačí k tomu, aby ho rentabilita jeho strategie začala uspokojovat.
Nakonec se ukáže, že jeho obchodní systém není tak špatný. Nebo spíše problém není vůbec v systému, ale v psychologii obchodníka. Jeho strach ze ztráty na Forexu ve většině případů vylučuje dosažení zisku! A vše se zdá být jasné a obchodník dochází k závěru – už nikdy nebudu ručně uzavírat obchody! Ale znovu a znovu jsou na trhu nové transakce a obchodník je znovu a znovu uzavírá ručně, aniž by čekal na spuštění take profitu. Legrační?! Ne, to není vtipné! Protože více než 50 % začínajících obchodníků obchoduje přesně tak, jak je popsáno výše! A to vše je psychologie obchodníka v obchodování!
Psychologie obchodování – proč je důležitá?
Proč je psychologie obchodníka při obchodování na Forexu tak důležitá? Protože emocionální složka naší lidské přirozenosti nepřijímá dobře logické argumenty. Abychom se však vyvinuli v profesionálního obchodníka, potřebujeme získat kontrolu nad svými emocemi a do popředí dát pevnou logiku a ne momentální intuitivní impulsy. Nesmíte dovolit, aby vás ovládly emoce.
Ve srovnání s jinými druhy lidské činnosti se obchodování vyznačuje zvýšenou nepředvídatelností. A právě toho se naše psychika tolik bojí – událostí, které jdou nad rámec toho, co se očekává. Proto se z obchodníka potřebuje stát emočně zralý člověk se stabilní psychikou.
Knihy o psychologii obchodování
Takové vlastnosti často člověk získá při častém výskytu nepředvídatelných situací, kdy je potřeba okamžité a jediné správné rozhodnutí. Jak ale víme, v tradingu každá chyba přináší ztrátu, což znamená, že obchodování s akciemi není místem pro experimenty. Navíc dnes existuje mnoho psychotréninků a praktických pomůcek, které mohou výrazně zlepšit vaši vlastní emoční kontrolu. Na toto téma bylo napsáno mnoho knih, které potřebujeme. Navíc je nenapsali jen teoretici, ale úspěšní obchodníci s akciemi. Mnohé z těchto knih jsou uvedeny níže.
Každý člověk je jedinečný a každý má své psychologické problémy, nicméně psychologie obchodníka je něco legračního, jako obchodník se zdravým rozumem chápe, jak obchodovat a jak jednat v negativním scénáři, ale jakmile začne obchodovat , vše je okamžitě zapomenuto a ukáže se, že neobchoduje mysl, ale určité instinkty jako strach, chamtivost a naděje. Nyní příklady typických situací.
Strach.
1. Obchodní systém říká, že musíte nakoupit, ale obchodník nenakupuje ze strachu, což se obvykle stává, když obchodník utrpí několik ztrát za sebou a není psychicky připraven na další ztrátu.
2. Obchodník otevře nákupní obchod a v momentě, kdy se pozice stane mírně zápornou, obchodník pozici rychle uzavře, protože se mu zdá, že se mýlil ve směru. Ve skutečnosti v 95 % případů po otevření pozice v jakémkoli směru má obchodník plovoucí ztrátu a teprve po krátké době se transakce přesune ze ztráty do zisku.
3. Obchodník je v obchodu se ziskem a zdá se mu, že se cena vrátí zpět a zisk se vypaří a ve spěchu uzavře pozici, ale cena se pak nevrátila zpět a šla správným směrem a v důsledku toho obchodník nevydělal slušný zisk..
Chamtivost.
1. Každý chce zbohatnout hned a hned a kvůli tomu otevírá pozici za příliš velkou částku a v důsledku toho obchodník při sebemenším mínusu znervózní a začne chaoticky otevírat obchody a nakonec o vše přijde . To vše je způsobeno tím, že není psychologicky připraven obchodovat s tak velkým množstvím.
2. Obchodník má v tuto chvíli solidní zisk, ale nefixuje zisk, protože chce víc a víc, nicméně trh se dlouho nemůže ubírat jedním směrem a začíná se otáčet zpět, čímž bere zisk od chamtivého obchodníka.
Naděje.
Když má obchodník otevřenou ztrátovou pozici, nepokryje ztrátu, bude doufat, že se cena vrátí a pozici snad i zprůměruje. Většina obchodníků zpravidla přichází o peníze právě kvůli naději, protože trh se mění a jeden trend se mění na druhý a obchodník není připraven změnit svou pozici a stává se rukojmím trhu.
Někteří obchodníci doporučují meditaci nebo dechová cvičení, ale pro mě to není řešení problému, protože když přijdete do práce, nemeditujete? Vy prostě víte, jak a co dělat, a obchodování na finančním trhu je také práce, a když víte, jak a co dělat, nebudou žádné problémy! Tak co dělat? Musíte projít všemi psychologickými chybami a každý problém řešit zvlášť.
Řešení problému strachu.
podle prvního příkladu se jedná o velký počet ztrát, abyste se tomu vyhnuli, musíte přestat obchodovat s menším počtem ztrát, abyste nezažili stres. Například zastavit obchodování, pokud dojde ke dvěma nebo třem ztrátám, protože možná ztráty nebyly vinou obchodníka, ale trh je v ten den prostě příliš nepředvídatelný?
podle druhého a třetího příkladu jde o problém z nedostatku jasného prohlášení, před vstupem na živnost musí jako v přísloví „sedmkrát měř a jednou řež“, tedy vstup na živnost musí být záměrný, ne spontánní. Po vstupu do obchodu musí obchodník předem vědět, kde bude brát zisk, a nejlépe je, aby byl take profit přednastaven v terminálu.
Pokud máte problém s jasným plánem, velmi pomůže jednoduchý zápisník a stačí si do zápisníku nejprve zapsat důvod vstupu do obchodu, značku take profit a stop loss a teprve potom byste měli otevřít obchod v terminálu. Pak váš vstup do obchodu nebude spontánní, ale spíše promyšlený.
Řešení problému chamtivosti.
Obchodování by mělo být na komfortní úrovni, pokud jste příliš nervózní, měli byste otevřít pozici s menším objemem a po měsících můžete objem obchodování postupně zvyšovat. Člověk je šťastný, když je na úrovni pohodlí, tak proč se hnát do úrovně nepohodlí.
S chamtivostí je vše mnohem jednodušší a tento problém lze vyřešit technicky, stačí nastavit brokerovu páku na úroveň, na které bude obchodování pohodlné a obchodník pak čistě technicky nebude schopen otevřít obchod s příliš velkou pákou.
Řešení problému naděje.
Řešením problému naděje je jednoduše nastavit stop loss. Když se spustí stop loss, ztráty jsou omezené a už není v co doufat.
Závěr.
Jak vidíte, problémy lze snadno vyřešit pomocí banálního notebooku a technických omezení. Když obchodník každý den dělá správné kroky, časem se z toho stane zvyk a pak navždy zapomene na problém psychologie. Pokud obchodník prostě nedokáže vyřešit své psychologické problémy, pak by měl naprogramovat svůj systém tak, aby za něj robot obchodoval. Robot nemá žádnou psychologii, což znamená, že nebudou mít žádné problémy.
Osobně při obchodování využívám poradce, který za mě kontroluje rizika, ztráty a zisky. Na konci videa, abyste si zvedli náladu.
Otázku psychologie obchodování si v podstatě kladou lidé pracující na strategiích, jejichž výsledek závisí na tom, zda obchodník odhadl směr pohybu ceny aktiv či nikoliv. Pro ty, kteří zapomněli, nebo možná vůbec nečetli můj blog, připomenu, že existuje poměrně velké množství profesionálních strategií a jejich odrůd, ve kterých není třeba určovat směr pohybu: Pair trading, Arbitráž, volatilita nákupu a prodeje atd.
Takže... emoce jsou v obchodování vždy neodmyslitelné, stejně jako v jakékoli jiné oblasti lidské činnosti, a zejména v oblastech, které se týkají peněz, ale projevují se různě v závislosti na charakteru obchodníka a strategii, kterou používá.
Psychologie obchodování. První emoce
Emoce v obchodování se neobjeví okamžitě. Nejprve si nově vyražený obchodník, ověšený nudlemi reklamních poutačů a brožur s tvrzením, že na finančním trhu je snadné vydělat peníze, otevře účet na kladnou notu, nainstaluje terminál a otevře svůj první obchod. Nejsou jiné emoce než trocha euforie...
První emoce se objevují v okamžiku druhé nebo třetí prohry (při té první obchodník ještě úplně nerozumí, co se stalo, a dokonce se snaží situaci rozumně analyzovat, jak přirozeně může). S každým dalším obchodem se začínají ovlivňovat:
- strach ze vstupu
- předčasný odchod
- bezesné noci
A čím více člověk o svém jednání pochybuje, tím více jeho mozek panikaří. Co obchodníka nejvíce mate? Směr pohybu ceny byl samozřejmě špatně predikován a v důsledku toho i výsledná ztráta.
Psychologie obchodování je navržena tak, že každá ztráta vyplývající z emocí vede k další emocionální transakci, která není lepší než ta předchozí, a tak stále více, pokud člověk nemá sílu zastavit, nebo peníze ano. nedojdou.
Nicméně „abyste se báli vlků, nechoďte do lesa“. Musíte se svým strachem z trhu něco udělat, pokud na něm chcete normálně existovat.
Snížená psychická závislost
Boj proti „švábům“ v hlavě je úkolem majitele těchto „švábů“, ale jen velmi málo lidí to dokáže.
Čím více volného času má obchodník, tím více času věnuje prohlížení grafu s otevřenou pozicí. A pak se začne ptát: "možná jsem něco špatně spočítal?", "možná jsem vstoupil brzy?", "možná jsem dal velmi krátkou zastávku a co když se to chytí?" nebo "Teď půjdu ven, dokud je pozice kladná!" a tak dále. Při obchodování se musíte smířit s myšlenkou, že NIKDY nebudete mít pravdu ve všech obchodech. Musíte být připraveni na ztrátu. A abyste na to byli připraveni, nemůžete se zavěsit na jeden otevřený obchod; musíte trávit čas hledáním nových příležitostí pro nové obchody.
Profesionální obchodník tráví 99 % svého času hledáním nápadu, 1 % času prováděním obchodních operací s nalezeným nápadem a prováděním plánovaných úprav otevřených pozic a 0 % času revizí pozic, pro které jsou hodnoty stanovené strategií nebyly dosaženy. Musíte být v neustálém hledání- to je práce obchodníka. A pokud obchodník dělá svou práci dobře, nezbude mu čas na emoce a problematika psychologie obchodování ustoupí do pozadí.
Inverzní metoda
Pokud se nemůžete ovládat při práci na „směrových“ strategiích, ve kterých se emoce, jak jsem psal výše, projevují nejsilněji, může mít smysl podívat se na delta-neutrální strategie, jako je Pairs Trading nebo Volatility Trading prostřednictvím opcí, např. které nepotřebují určovat směr. Mimochodem, právě delta-neutrální strategie využívají portfoliomanažeři ve fondech a obchodníci v bankách. Možná proto jsou tito kluci tak psychicky stabilní?)))
Okamžitě řeknu: skutečnost, že se strategie nazývá delta-neutrální, ji automaticky nečiní zlomovou. Nepotřebnost určování směru je více než kompenzována velkým množstvím výpočtů, což může být pro někoho nevýhoda, ale vliv psychologické složky v takovém obchodování je mnohem nižší. Tento faktor totiž může zásadně vyřešit problém stability v obchodu.
V otázkách psychologie obchodování (a v otázkách obchodování obecně) je potřeba být k sobě upřímný. Na finančním trhu můžete oklamat pouze jednu osobu – sebe. A tím, že budete klamat sami sebe, „nakrmíte“ ostatní dražitele.
Můj osobní názor je tento: "Pokud jste přesvědčeni o účinnosti své obchodní strategie, o jakých emocích můžeme vůbec mluvit?" Panika je zcela oprávněná, pokud existují pochybnosti o životaschopnosti strategie. A vzhledem k hustotě takových strategií na internetu není divu, že každého začínajícího obchodníka zajímá otázka psychologie obchodování.
